2018年4月26日

中国基金网 – 嘉实泰和混合型证券投资基金(000595)资料

嘉实泰和混合型贴壁纸投入基金(000595)
最新净值:  ↓  2018-04-12
晨星评级(三年):–
购买明暗:– 赎救不动产权:–
基金指定遗传密码 000595 基金缩写 嘉实泰和混合基金
基金全名 嘉实泰和混合型贴壁纸投入基金 基金典型 盟约开放型
投入目的归类 混合型
不漏水日期 1999-04-08 存续最后期限 无限期
基金管家 嘉实基金经营股份有限公司 基金托管人 建设将存入银行
基金导演 忻怡[简历交谈] 传达展览者 朱成刚
发行方法 网下 发行和谐人
基金商绝对的 2,000,000,000份 社交活动股 2,000,000,000份
接受速度
申购速度
赎救速度
上市日期 2014-04-08 上市审阅
卖机构 点击检查
和谐员的增进 延年益寿的股本上市日期
会计事务所 普华永道子午圈会计事务所(特别普通合作关系事业心)
基金发起人
基金投入仔细研究 本基金的投入仔细研究是在奇纳河上市的股本的发行条款、中小盘个股和由奇纳河平安容忍的以此类推的股本,保释金(公债)、掌握财政债、公司(公司)负债、次级债、可替换保释金(包孕可替换保释金)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等。、资产支撑贴壁纸、保释金回购、钉牢进项资产,如将存入银行往来账,股指向前方的、批准,法度、法规或许Chi容许的以此类推掌握财政工具。

假定法度法规或接管机构容许资产投入,基金导演给予帮助充分处理后,可归入投入仔细研究。

基金投入结成的攀登是:存量资产占基金资产的攀登为30%—95%。;全部市日将在所需的市保释人后来的推理。,基金或公债仔细考虑过的后一年内保留的现钞;股指向前方的、认股批准和以此类推掌握财政工具的投入攀登为。
资产分派原则 1、基金的每一基金商欣赏平坦的分派权。。

2、在发行PROPI时产生的将存入银行转账或以此类推处理。当投入者的现钞股息下面的必然数额时,信心不足的听取将存入银行转帐或以此类推处理。,基金流露机构可将投入者的现钞甜瓜按分赃合法权利再投入日(详细以在指定时期的基金分赃公报为准)的基金商净值转为基金商。

3、基金的收益每年分派12次。,每回每份基金商基金进项分派攀登不下面的进项分派已知数日每份基金商可供分派利润的10%。

4、假定基金和约有效期不超越3个月,则缺少利润分派。。

5、基金的进项分派样品分为两类:现钞股息与股息再投入,投入者可选择现钞甜瓜或将现钞甜瓜按分赃合法权利再投入日(详细以在指定时期的基金分赃公报为准)的基金商净值不自觉动作转为基金商举行再投入;假定投入者不选择,基金的默许收益分派是现钞股息。。

6、基金甜瓜发给日间隔进项分派已知数日(那就够了供分派利润计算结束日)的时期不得超越15个一天。

7、财产净价值商不克不及下面的发行后的面值,即基金进项分派已知数日的基金商净值减去每单位基金商进项分派算术后不克不及下面的面值。

8、法度、法规或接管机构另有规章的分离。

在逗留法度法规的上述各点下,基金管家、加入机构可以对F的公司或企业事情规章举行苗条的。,即时发布。
演变 嘉实泰和混合型贴壁纸投入基金由泰和贴壁纸投入基金(500002)构象转移而来。

泰和贴壁纸投入基金不漏水于1999年4月8日,基金商绝对的为20亿份,15年呼吸,1999年4月20日在上海贴壁纸市所上市。。基金倡议者广发贴壁纸有限责任公司、现在称Beijing贴壁纸有限责任公司、吉林信赖投入公司、奇纳河煤炭信赖投入股份有限公司、嘉实基金经营股份有限公司,基金导演嘉实基金听取股份有限公司,基金托管人奇纳河建设将存入银行。

根据2014年3月14日奇纳河证监会《活动着的情况泰和贴壁纸投入基金基金商持有人大会决议立案的报复》(基金部函[2014]148号)随着泰和贴壁纸投入基金基金商持有人大会决议,太和贴壁纸投入基金由封闭式基金转为开敞式基金、呼吸期的苗条的、保险装置上市、苗条的投入目的、范围与战略、基金盟约严厉批评,并更名为“嘉实泰和混合型贴壁纸投入基金”。2014年4 月4 日起,由《泰和贴壁纸投入基金基金和约》严厉批评而成的《嘉实泰和混合型贴壁纸投入基金基金和约》见效,原太和贴壁纸投入基金和约白白山姆。

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